"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
07.10.2015
Фундаментальный анализ
«Американцу» удалось компенсировать часть понесенных потерь. На 96.25 закрыл очередной день показатель штатовской валюты, и это в условии того, что окончательная оценка американской деловой активности в сервисной сфере, представленной Markit Economics, была пересмотрена в сторону понижения с 55.6 до 55.1. До 56.9 с ранее зафиксированных 59 упал национальный индекс деловой активности в непроизводственной сфере.
Зафиксирован спрос на риск, в связи с чем евро в паре с долларом упал, так как выросло давление на первого, рассматриваемого как валюта фондирования. Рост доллара был непродолжительным и уже к концу вторника евро возобновил рост.
Хуже прогнозов аналитиков вышли макроэкономические данные из европейского региона. Сентябрьская оценка относительно показателя деловой активности по европейскому блоку составила 53.7, против 54 первоначальной оценки. Ожидалось, что значение показателя сохранится без изменений. Нулевой прирост продемонстрировали августовские розничные продажи в ЕС, при ожиданиях – 0.1%. Так же, глава Европейского Центробанка Драги выступил с речью, однако он не касался темы денежной политики. Тем не менее, после понижения в начале недели, пара направилась вверх, вернув цену на прежний уровень.
После выхода отрицательного релиза касательно британского индекса PMI для сектора услуг, котировки фунт/доллара направились вниз. Снижение было коротким, к концу торгового дня пара выросла. В течение сентября деловая активность в британском сервисном секторе упала с 55.6 до 53.3, что за последние 2 года является самым низким значением. Аналитики ждали рост до 56.0. В течение дня, пара демонстрировала восходящее движение, с незначительной коррекцией цены в конце дня.
На рынках фондов зафиксирован рост, в результате доллар/иене удалось в начале недели показать рост. Однако, несмотря на это, «медведи» стараются опустить цену, о чем говорят торги на понижение, с периодическими восходящими направлениями цены в течение торгового дня.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
На старте недели можно было увидеть рост так называемого “аппетита к риску”, лидирующие мировые фондовые индексы и высокодоходные кросс-курсы были в “зеленой зоне. По этой причине, евро будет продолжать испытывать давление, будучи валютой фондирования. С другой стороны, долговой рынок намекает на умеренный спрос относительно европейских активов: показатель спрэда доходности десятилетних государственных ценных бумаг США и Германии падает уже на протяжении двух торговых дней подряд.
Пара демонстрирует уверенное восходящее движение и смогла пробить сопротивление 1.1260.
В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
По европейской валюте на данном этапе времени рекомендуется рассматривать торговлю с целью повышения при первом таргете 1.1325. Если данный уровень будет преодолен, тогда новой целью для лонговых позиций будет являться уровень 1.1410. В случае снижения цена пойдет к 1.1150.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Накануне доходность десятилетних государственных облигаций на территории Великобритании увеличилась в отношении к своим аналогам, представленным в США и Германии. Это тем самым увеличивает привлекательность инвестиций непосредственно в британские активы. Дополнительно, рынок биржевых товаров расположился в “зеленой зоне”: черное золото и промышленные металлы днем ранее пользовались устойчивым спросом, который негативно отразился для доллара, так как стоимость сырья деноминирована при расчете в американской валюте.
Стоит также отметить о начале корректировки валютного курса фунта. Пара весь день торговалась на повышение. Быкам удалось пробить уровень сопротивления 1.5200 и закрепить цену на этой отметке.
В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизолнтальное движение.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
По британской валюте на валютной бирже Форекс сейчас рекомендуется учитывать длинные позиции с таргетом 1.5300. Вторым таргетом для лонговых позиций выступает отметка 1.5390.
Иена (JPY)
Общий обзор
Увеличение активности операции carry trade с учетом пессимизма относительно повышений процентных ставок на территории Соединенных Штатов понижает привлекательность инвестиций в так называемые “безопасные активы”, среди которых традиционно находится и японская валюта. Кроме того, Соединенные Штаты продолжают расстраивать участников рынка отрицательной макроэкономической статистикой. Индекс ISM для области услуг в прошлом месяце составил 56.9%, снизившись тем самым ниже отметки годовой средней.
Стоит отметить, что в начале недели цена продолжила восходящее движение. Однако, за последний торговый день наблюдалось коррекционное движение вниз, с периодическими движениями вверх. Медведям удалось преодолеть поддержку 120.40.
В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.
Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует воссходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
По японской валюте на валютном рынке Форекс сейчас следует рассматривать позиции покупки с первой целью на уровне 121.60. Следующим таргетом для лонговых позиций, в случае варианта преодоления первой, будет считаться уровень 122.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
