"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.04.2016

Фундаментальный анализ

Негативное давление на USD сохранялось, чему способствовали бычьи настроения, наблюдаемые на сырьевом рынке. Это объясняется тем, что цены на сырье представлены в USD. Основные металлы и нефть завершили торги понедельника в «зеленой зоне». Только к концу торгов доллар несколько укрепился.

Интерес к европейским активам растет, чему способствует снижение спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и германских. С другой стороны, быков поддерживает рост пессимизма, наблюдаемый на рынках акций, так как евровалюта это одна из валют фондирования. Однако закрылись торги по паре EUR/USD снижением.

Выход мартовских данных по британской инфляции стал одним из важнейших новостей торгового дня. Доходность десятилетних гос. бумаг, демонстрирующая инфляционные ожидания, в течение марта отразила рост на 8 баз. пункта. Росту в частности способствуют цены на бензин, увеличившиеся на 5.6%, и 0.2% рост среднего еженедельного заработка, который наблюдается уже 3 месяца подряд. В этой связи, можно было ждать выхода данных в соответствии с прогнозами на 0.3% в мес. эквиваленте. Как отрапортовало национальное статистическое агентство, мартовский показатель цен потребителей в Великобритании зафиксировал в годовом исчислении 0.5% рост, что является максимальным значением с 2014 года, февральский рост составлял 0.3%. Пара GBP/USD закрыла торги незначительным ростом.

Из Японии и Штатов трейдеры не получили важных макроэкономических данных. По паре USD/JPY наблюдался коррекционный рост.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Хотя в течение марта в ФРГ темпы роста инфляции ускорились, однако показатель цен производителей остается ниже целевой отметки ЦБ ЕС. По стандартам Евросоюза мартовский гармонизированный показатель потреб. цен в Германии зафиксировал 0.8% рост, годовой рост показателя составил 0.1%. Согласно немецким национальным стандартам +0.8 % м/м и +0.1% г/г, что совпало с первоначальной оценкой. Европейский регулятор вынужден был использовать дополнительные меры стимулирования, для того, чтобы приблизиться к инфляции в 2%, так как в еврозоне инфляционные темпы остаются низкими.

Торги по инструменту проходили во флэте. Затем произошло снижение, и цена коснулась поддержки 1.1350.

В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.

Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Можно ждать роста евровалюты. В таком случае в области 1.1450 будет находиться первый таргет, а на 1.1550 - следующий.

Фунт

Общий обзор

В годовом эквиваленте британский индекс потреб. цен зафиксировал рост на 0.5%. Глава Центробанка Англии М. Карни, отмечал, что до подъема ставки, необходимо ускорение роста зарплат и инфляции к целевой отметке 2%. Британский регулятор, очевидно, оставит монетарную политику без изменений до референдума по вопросу членства Великобритании в составе ЕС, запланированного в июне. На протяжении ближайших нескольких месяцев неопределенность касательно результатов референдума будет способствовать замедлению темпов экономического роста.

Стерлинг заметно ускорился и пробил уровень 1.4240. Был достигнут максимум на подходе к району 1.4320. Позднее котировки скорректировались к 1.4240.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы удалось развить нисходящий импульс, котировкам необходимо пробить отметку 1.4240, благодаря чему освободится дорога к 1.4160.

Иена

Общий обзор

На фоне новых попыток вербальной интервенции японского ЦБ, доллар/иена попыталась укрепиться. Глава Центробанка Х. Курода сообщил, что есть планы применить дополнительные стимулирующие меры. Но японская иена все еще не обращает внимания на попытки властей оказать на курс. нац. валюты давление. В Соединенных Штатах были опубликованы показатели цен на экспорт и импорт (0,0% м/м и 0,2% м/м против прогноза -0,2% м/м и 1,0% м/м соответственно).

Инструмент восстанавливался и сумел пробить отметку 108.20 вверх.

В районе 108.20 расположена первая поддержка, ниже – 107.40. В области 109.00 находится первое сопротивление, выше – 109.80.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Отметка 108.20 выступит как ближайший таргет на пути снижения. После ее пробития пара может снизиться к 107.40.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.04.2016

Фундаментальный анализ

К большинству соперников USD удалось восстановиться. Рост интереса к USD стал результатом активных покупок на фоне положительных данных относительно китайского торг. баланса. Штаты также представили важные инфляционные данные: 0,1%м/м против 0,2%м/м. В США были опубликованы еженедельные данные, касающиеся обращений граждан США за пособием по безработице: 253К против ожидаемых 270К.

Германские гос. бумаг и заокеанские показывают расширение спрэда доходности, в результате чего повышается интерес к активам Штатов. В еврозоне вышли мартовские инфляционные данные. Показатель цен потребителей составил +1.1% м/м, что соответствовало ожиданиям. В годовом выражении он составил 0.0%, при ожиданиях -0.1%. Пара евро/доллар перешла во флэт после снижения.

Соединенное Королевство было в центре внимания. Английский ЦБ огласил свое решение касательно денежно-кредитной политики: ставка сохранилась на прежнем уровне 0,5%. Доходность десятилетних британских гос. бумаг на кредитном рынке отражает спад против штатовских оппонентов и германских, в результате чего активы Британии теряют привлекательность для вложений. Пара GBP/USD закрыла торги снижением.

Продолжает угасать интерес к японской валюте, чему способствует покупки высокорисковых активов и дальнейшие вербальные интервенции со стороны Центробанка Японии. Ранее регулятор вновь даль понять, что стимулы, вероятно, будут расширены. Тем не менее, к концу торгов пара доллар/йена снизилась.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Агрессивный характер заявлений представителей Федрезерва, а также общий интерес в высокорисковым активам, связанный с экспортной китайской статистикой увеличили интерес к USD. Евровалюта в результате оказалась под давлением. На евро еще одним фактором давления стали слабые европейские данные. В регионе на протяжении февраля текущего года пром. производство упало на 0.8%, в январе был зафиксирован 1.9% прирост.

Инструмент продемонстрировал существенное снижение. Достигнув отметки 1.1260, пара перешла во флэт.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, будет зафиксирован пробой отметки 1.1260 и снижение котировок в краткосрочном периоде с ближайшим таргетом на 1.1150.

Фунт

Общий обзор

Пара фунт/доллар три дня демонстрировала впечатляющий рост и теперь приступила к коррекции. Английский ЦБ отрапортовал свое решение касательно ставки и представил протоколы совещания. Рынок не ждал каких-либо изменений. Как и прогнозировалось,  ставка была сохранена на уровне 0,5%. Хотя иногда британской валюте удается абстрагироваться от темы «брекзита», однако этот вопрос все еще оказывает общее давление на стерлинг, причиной чего является также и неопределенность по этому поводу.

Инструмент заглянул под уровень 1.4160. Котировки отметились на минимальном значении 1.4090. Позднее пара сумела вернуться к отметке 1.4160.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4160 находится первое сопротивление, выше – 1.4240.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если южный импульс будет продолжен, то котировки направятся в область 1.4080. Тогда как уровень 1.4240 рассматривается как первый таргет северного движения.

Иена

Общий обзор

Комментарии главы японского ЦБ, Х. Куроды, касательно того, что при необходимости руководство центробанка готово ослабить монетарную политику, оказали на рост иены сдерживающее влияние. Свою лепту внесли и слова о том, что имеется достаточно много возможностей для достижения целевого инфляционного уровня в 2 %.

Инструмент поднялся из района 108.20 и продолжил восстановление. Котировки отметились на четырехдневных максимальных значениях выше 109.00, а затем несколько снизились.

В районе 109.00 расположена первая поддержка, ниже – 108.20. В области 109.80 находится первое сопротивление, выше – 110.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Имеется потенциал продолжения южного коррекционного движения. При таком сценарии первым таргетом будет выступать область 109.00, а второго – 108.20.

Франк

Общий обзор

По отношению к швейцарской валюте USD смог существенно вырасти, чему способствовало укрепление фондовых индексов и соответствующий рост интереса инвесторов к высокорисковым активам. Настроения трейдеров не испортили даже более слабые, нежели предполагалось штатовские данные касательно продаж в розницу.

Инструмент начал сильное восходящее движение и сумел преодолеть два сопротивления: 0.9580 и 0.9660.

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Позиции лонгов по CHF, более целесообразны с первым таргетом на отметке 0.9750. Пробой этой отметки откроет перед котировками дорогу к 0.9850.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.04.2016

Фундаментальный анализ

На рынках акций наблюдалось бегство от рисков, в результате чего USD зафиксировал снижение по отношению ко многим оппонентам. На фоне снижения котировок «черного золота» из-за негативных последствий встречи экспортеров в Дохе, интерес к безопасным активам вырос. Ранее еще одним фактором, оказывающим влияние на американскую валюту, стали слабые данные из Штатов. Пром. производство отразило 0.6% спад, ожидалось -0.1%. От 75.4% до 74.8% снизилось использование производственных мощностей, а апрельский предварительный показатель потреб. доверия Reuters/Мичигана упал до 89,7, при прогнозе 92.

Евровалюта получала поддержку благодаря снижению интереса к высокорисковым активам. Пыл инвесторов, активно наращивающих лонговые позиции по рисковым активам, охладили опубликованные на минувшей неделе слабые штатовские данные и замедление роста китайского ВВП. За последние 7 лет экономический рост в Китае упал до минимального уровня, а из-за умеренно-негативных штатовских инфляционных данных USD потерял сильный козырь. Пара EUR/USD укрепилась.

Инвесторы начали фиксировать прибыль по лонговым позициям в нефтяных котировках. По Brent была зафиксирована техническая коррекция в район психологической отметки 40 долл. за баррель. Традиционно падение цен на энергоносители негативно влияет на британский стерлинг. Затем цены на нефть несколько выросли, и торги пара GBP/USD закрыла ростом.

С речью выступил глава нью-йорского ФРБ, У. Дадли. Второй человек в ФРС указал на то, что по рынку труда США отмечается уверенное восстановление, и регулятор продолжит нормализировать ставку по процентам осторожно и постепенно. В течение прошлой недели вышли негативные релизы касательно инфляции, пром. производству и продаж в розницу. В паре доллар/иена данное обстоятельство оказывает медведям поддержку. После снижения с гэпом валютный инструмент USD/JPY вырос к концу торгов.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Хотя нет никаких ожиданий от встречи ЦБ ЕС, запланированной 21 апреля, однако именно это событие может наибольшим образом повлиять на пару евро/доллар. В последние дни все больше спичей от монетарных властей «голубиного» характера, что дает повод задуматься о новом витке валютных войн. Так президент ЕЦБ, М. Драги, отметил, что туманные перспективы нефти, слабость рынков развивающихся стран и риски геополитического характера оказывают давление на HCPI Европы и заставляют европейский регулятор идти на дальнейшие действия.

Настрой инструмента улучшился. Котировки выросли от поддержки 1.1260.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, будет зафиксировано снижение. В таком случае, первый таргет будет располагаться в районе 1.1260, затем 1.1150.

Фунт

Общий обзор

На торгах понедельника британская валюта упала, так как недолгий рыночный оптимизм, царящий на минувшей неделе, угас после поступления плохих новостей из Дохи и повысившимися беспокойствами, связанными с «брекзитом». В пятницу начали официальные кампании по референдуму о выходе Британии из ЕС, и по мере этого, обе стороны изо всех сил пытаются убедить общественность в плюсах их точки зрения. Дж. Осборн, британский министр финансов, в понедельник сообщил, что британская экономика зафиксирует значительное сокращение, если страна выйдет из состава ЕС.

Инструмент достиг максимальной отметки, пробив сопротивление 1.4240.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Есть потенциал дальнейшего укрепления с первым таргетом 1.4320. Пробитие этого уровня освободит перед котировками дорогу к 1.4400.

Иена

Общий обзор

К закрытию торгов пара доллар/йена выросла. Надо отметить, что спрос на JPY в паре с USD достиг восемнадцатимесячного максимума, чему способствовал спад нефтяных цен после того, как крупнейшие производители нефти не смогли найти компромисс по ограничению добычи. В целом с начала 2016 г. японская валюта укрепилась, так как рыночные опасения, связанные с политикой отрицательных процентных ставок в Европе и Японии повысили спрос на низкорисковые активы.

Вблизи 109.80 восходящий импульс по инструменту угас, и котировки начали опускаться. Пара снизилась с гэпом, пробив поддержку 108.20. Затем инструмент вырос к отметке 109.00.

В районе 108.20 расположена первая поддержка, ниже – 107.40. В области 109.00 находится первое сопротивление, выше – 109.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

На отметке 109.00 находится ближайший таргет северного движения, тогда как цель нисходящего движения будет представлена на отметке 108.20.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.04.2016

Фундаментальный анализ

После выхода слабых штатовских данных USD попал под дополнительное давление. В течение марта число разрешений на строительство составило 1.086 млн, прогнозировалось 1.200 млн. Значение ранее составляло 1.177 млн. Разочаровали и начатые строительства, зафиксировав спад от 1.194 до 1.089. В Штатах вышли также данные относительно продаж жилья на вторичном рынке: 5.33М против прогноза 5.30М, что поддержало доллар США.

После выхода германской и штатовской макростатистики дифференциал доходности государственных облигаций США и ФРГ сократился, что оказывало евробыкам поддержку. Апрельский показатель ZEW вышел на максимальном уровне за последние 3 месяца, чему способствовало снижение опасений касательно сильного сокращения китайского ВВП. К концу торгов пара EUR/USD снизилась.

По сообщению управления национальной статистики, в Британии количество заявок на пособие по безработице на протяжении марта поднялось с -9300 до 6700. Февральский уровень безработицы тем временем остался на уровне 5.1%. На отметке 2.2% сохранился февральский средний недельный заработок, не учитывая бонусы. Включая бонусы, показатель зафиксировал спад с 2.1% до 1.8%. По сравнению с прошлым трехмесячным периодом, за период декабрь –февраль число безработных англичан выросло на 21 000 человек, достигнув 1.7 млн. человек. В частном секторе общая заработная плата замедлилась до 1.9%, а месячная ставка снизилась до самого низкого значения с июля 2014 г. на 0.9%. Пара GBP/USD торговалась во флэте.

Против USD выступают два фактора: слабая штатовская статистика и бычьи настроения, царящие на рынке сырья. Однако, сохраняется аппетит к риску, что для японской валюты, рассматриваемой как низкорисковый актив, является негативным знаком. Инструмент доллар/иена укрепилась к окончанию торгов.

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Немецкий показатель производственных цен на протяжении марта остался во флэте с февраля, но в годовом эквиваленте продемонстрировал спад на 3.1% г/г, что явилось самым сильным снижением с января 2010 года. По прогнозам экономистов ожидался 0.1% рост в мес. исчислении и 2.9% снижение в годовом. Исходя из полученных данных, повышательное давление на потреб. цены со стороны производителей продолжает оставаться ограниченным. За декабрь – март потребительский климат в 28 странах Евросоюза отразил спад на 3.2 пункта. В декабре показатель был на уровне 12.2, в марте достиг отметки 9.

Консолидировавшись выше 1.1350, цена резко снизилась под данный уровень.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется
Торговые рекомендации
Есть предпосылки продолжения нисходящей коррекции. Если продажи активизируются, в роли первых таргетов выступят уровни 1.1260 и 1.1150.

Фунт

Общий обзор

Фунт/доллар уверенно направился вверх и сформировал консолидацию. Поддержку инструменту оказала дорожающая нефть и рост интереса к высокорисковым активам. Когда «черное золото» растет в цене, британская валюта позволяет себе забыть беспокойства, связанные в возможным «брекзитом». Следует отметить, что недавно число противников «брекзита» упало, чему вероятно, способствовали, предупреждения властей о глобальных последствиях выхода Англии из Евросоюза.

Инструмент смог протестировать психологический барьер 1.4400, обновив при этом максимальное апрельское значение. Ниже данной отметки пара торговалась во флэте.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Район 1.4320 станет ближайшим таргетом при снижении цены. В качестве первой цели роста выступает отметка 1.4400.

Иена

Общий обзор

Рисковые активы удорожали, и интерес к покупкам иены угас, что послужило драйвером для восходящей коррекции котировок. Ограниченный потенциал роста инструмента указывает на слабые позиции USD, общее давление на который сохраняется.

Инструмент поднялся выше отметки 109.00, после чего котировки скорректировались к этому круглому уровню. Затем пара резко выросла и протестировала сопротивление 109.80.

В районе 109.00 расположена первая поддержка, ниже – 108.20. В области 109.80 находится первое сопротивление, выше – 110.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Имеется потенциал для продолжения восстановления котировок с первым таргетом 109.80. Далее цель роста расположена на 110.60.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.