"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
23.09.2015
Фундаментальный анализ
«Зеленый» смог укрепиться в начале недели. В Штатах вышел производственный показатель ФРС-Ричмонда за сентябрь, прогнозировалось 4, против ранее зафиксированного 0. Показатель по факту составил -5.
Основной валютный инструмент зафиксировал снижение. Доходность германских бумаг демонстрирует снижение по отношению к британским и американским бумагам. Германский показатель цен производителей на протяжении августа показал 0.5 процентное снижение, при ожидании -0.3. Снижение евровалюты можно также оправдать понижением рейтинга Франции до «Аа2» с «Аа1» агентством Moody's, причиной чего стал слабый рост экономики и высокий гос. долг. Пара продолжила своё движение на юг.
Котировки фунт/доллара по итогам торгов упали, чему способствовали слабые данные по показателю цен на жилье, представленному Rightmove. Прогноз по индексу составлял 1.5%, а по факту он составил 0.9% против 0.8% в предыдущем месяце. В Великобритании начальная стоимость жилья на протяжении сентября текущего года зафиксировала 0.9% рост на 2550 фунтов, до 294.834 фунтов, показывают данные оператора риелторского портала. Доллару удалось окрепнуть по отношению к фунту. Инструмент продолжает двигаться вниз.
В мире наблюдается рост спроса на риск, на этом фоне доллар/иена смогла потяжелеть. В Японии отмечается национальный праздник, и банки страны не работают. По «японцу» динамика, в соответствии с признаками роста рынка фондов, повышающаяся, однако, вряд ли, инвесторы решатся атаковать верхнюю грань стратегического диапазона без санкции японского Центробанка. Тем не менее, в конце дня наблюдалось «медвежье» движение.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Медведей поддерживает позитивная тенденция, наблюдаемая на северо-американских и европейских рынках фондов, так как спрос на риск негативно влияет на валюту фондирования евро. Против евро быков выступает и динамика на рынке кредитов: доходность германских бумаг десятилетней давности демонстрирует снижение против британских и американских аналогов, благодаря чему привлекательность инвестирования в штатовские активы растет.
Не смотря на легкую коррекцию цены в начале торгов, пара устремилась, вниз пробив поддержку 1.1150.
В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже – 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Торговля на понижение, с таргетом 1.1050 по единой валюте актуальна. Преодоление 1.1050 нацелит пару на 1.0925.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Из представленной макроэкономической информации внимания заслуживает лишь августовский релиз касательно объемов заемных средств гос. сектора. Для экономики рост данного показателя является отрицательным сигналом, так как свидетельствует о сокращении налоговых поступлений. На рынке кредитов же напротив, зафиксирована позитивная тенденция. Доходность английских бумаг увеличилась к штатовским и германским коллегам. Это способствует привлекательности инвестирования в активы Англии.
Пара фунт/доллар продолжило своё «медвежье» движение, пробив поддержки 1.5460 и 1.5390.
В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.
Гистограмма MACD расположена в нулевой зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Ордера на продажу с целью 1.5300 по британской валюте целесообразны. Пробой 1.5300 направит инструмент на 1.5200.
Иена (JPY)
Общий обзор
Япония и Штаты не представили важных макроэкономических данных. Уже два дня японские финансовые рынки не работают. В этих условиях следует анализировать лишь доходность штатовских казначейских ценных бумаг, подросшая накануне на 6 б.п., до 2.21%. На рынках фондов наблюдаются умеренно позитивные настроения, указывающие на рост операций кэрри трэйд, что является для японской нац. валюты отрицательным сигналом, так как она выступает как низкорисковый актив.
Весь день «медведи» были в тренде, уведя пару под уровень 120.40. К концу дня цена консолидировалась.
В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется
Торговые рекомендации
Ордера на продажу с таргетом 119.20 по «японцу» сохраняют актуальность. Для шортов в качестве следующего таргета, при пробое 119.20, выступит отметка 118.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
